Денежные потоки

Введение. 3

1. Теоретические основы управления денежными потоками организации.. 6

1.1 Сущность и виды денежных потоков. 6

1.2 Управление денежными потоками. 14

1.3 Оптимизация движения денежных потоков. 18

2. Анализ движения денежных потоков ОАО «..............». 29

2.1 Организационно-экономическая характеристика организации. 29

2.2 Анализ движения денежных потоков организации. 35

3. Совершенствование управления денежными потоками ОАО «..................». 46

3.1        Пути совершенствования управления денежными потоками. 46

3.2        Планирование денежных потоков. 52

Заключение. 63

Список использованных источников.. 65

Приложение 1. 70

Приложение 2. 72

Приложение 3. 74

Приложение 4  75